Bedrijfsmiddelen
Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren beschikken wij over goed functionerende bedrijfsmiddelen. Het betreft materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
Hiervoor beschikken wij over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierin staan alle vervangingen van onze bedrijfsmiddelen meerjarig gepland.
Verloop van de beschikbare middelen voor vervangingen.
Vervangingsgroep | Besteed in 2020 | Beschikbaar in 2021 | Besteed in 2021 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Automatisering incl. dienstverleningsprogramma | 141 | 996 | 637 | 359 |
Materiaal team buitendienst | 710 | 250 | 55 | 195 |
Sport | 102 | 152 | 34 | 118 |
Totaal investeringen | 953 | 1.398 | 726 | 672 |
De uit deze investeringen en de oude niet afgeschreven investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee kunnen wij de jaarlijkse schommelingen in de kapitaallasten opvangen.
Gerealiseerde vervangingen in 2021
Ook de corona perikelen lopen als een rode draad door de vervangingsinvesteringen. Hierdoor zijn diverse vervangingen uitgesteld en doorgeschoven naar 2022.
Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2021 (Bedragen x € 1.000) | ||||
Saldo 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2021 | |
Bestemmingsreserve | 1.135 | 722 | 540 | 1.317 |
Binnen de bestemmingsreserve is € 560.000 gereserveerd voor de uitvoering van de diverse ICT projecten.